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山东省盐业集团有限公司2015年度财务等重大信息公告
发布时间:2016-06-30 16:39:08         点击量:6419
 





        山东盐业集团有限公司


     2015年度财务等重大信息公告




       

 

本信息公告口径说明:项目前边注明集团的为集团一级企业,未注明的为集团合并口径。

一、公司基本情况

1.中文名称:山东省盐业集团有限公司

简称:省盐业集团

2.外文名称:SHANDONG SALT

3.法定代表人:孙树声

4.注册地址:济南市解放路39号

5.经营范围:盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运(有效期以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售;盐业技术开发咨询服务;化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售;许可证范围内进出口业务;铁路专用线货物运输,仓储服务,钢材、煤炭、化肥、机电产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6.办公地址:济南市解放路39号       

 邮政编码:250013

7.网址:www.sdsalt.com

8.电子信箱: bgs@ sdsalt.cn

9.公司简介: 山东省盐业集团有限公司于1990年10月在山东省工商行政管理局登记注册成立。注册号:370000018011691号。公司类型:有限责任公司(国有独资)。注册资本:贰亿壹仟陆佰零捌万柒仟元整。

二、财务会计报告和审计报告摘要

1、财务会计报告

(1)主要会计数据和财务指标

期末资产总额424,570.80万元,年初资产总额389,383.89万元,同比增长9.04%。

期末负债总额258,141.90万元,年初负债总额238,873.85万元,同比增长8.07%。

期末所有者权益总额166,428.90万元,年初所有者权益总额150,510.04万元,同比增长10.58%。其中:期末归属于母公司所有者权益157,082.21万元,年初归属于母公司所有者权益141,423.00万元。

营业收入本期金额266,092.17万元,上期金额320,693.88万元

⑤营业成本本期金额154,733.10万元,上期金额206,091.87万元

利润总额本期金额28,310.42万元,上期金额34,816.21万元。

净利润本期金额19,849.12万元,上期金额24,480.68万元。其中,本期归属于母公司所有者的净利润19,216.83万元,上期归属于母公司所有者的净利润23,433.28万元。

(2)财务报表的编制基础:合并报表范围、重大变动及影响,重大会计政策、会计估计变更及其对财务报表的影响。

本年纳入合并报表范围的子企业基本情况:二级39户、三级24户、四级2户。本年度合并范围与上年度一致。

    本年度无会计政策及会计估计变更。

(3)会计报表附注摘要。

货币资金期末余额91711.25万元,年初余额71,334.70万元。

②应收账款期末账面价值24,554.52万元,年初账面价值27,845.22万元。

存货期末账面价值42,442.77万元,年初账面价值44,078.23万元

④固定资产期末账面价值148,547.79万元,年初账面价值119,032.16万元

⑤销售费用本期金额33,565.41万元,上期金额33,451.42万元

管理费用本期金额46,702.35万元,上期金额48,534.48万元。其中:业务招待费本期金额1,471.99万元,上期金额1,872.30万元

⑦财务费用本期金额2,790.52万元,上期金额4,849.32万元

经营活动产生的现金流量净额本期26,280.43万元,上期29,876.37万元。投资活动产生的现金流量净额本期-20,664.03万元,上期-22,031.98万元。筹资活动产生的现金流量净额本期9,505.12万元,上期19,783.45万元

2、审计报告的意见类型

本年度,中介机构出具了标准无保留意见审计报告。

三、董事会报告摘要

1.董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

(1)经营情况综述:2015年,集团公司累计实现营业收入26.61亿元,较2014年同期减少5.46亿元,同比下降17.03%,完成年度预算的83.47%。实现利润总额2.83亿元,同比下降18.69%,完成年度预算的120.23%。

(2)资产负债情况分析:年末资产总额42.46亿元,比年初增长3.52亿元,增幅9.04%。净资产收益率(不含少数股东权益)13.3%。归属于母公司所有者权益15.71亿元,比年初增长11.07%。国有资本保值增值率111.07%。年末现金及现金等价物余额8.95亿元。成本费用总额24.71亿元,同比下降18.38%。年末资产负债率60.8%,较2014年同期降低0.55个百分点。

年末集团公司所有者权益总额16.64亿元,同比增长10.58%,其中实收资本2.16亿元,与去年相比无变化;资本公积2.84亿元,与去年相比无变化;盈余公积0.61亿元,同比增长7.52%;未分配利润9.85亿元,同比增长20.91%。

(3)投资状况分析: 2015年项目计划投资总额68508.59万元,全部为固定资产投资;全部为省内投资;其中固定资产主业投资66782.59万元,非主业投资1726万元;新开工16907.3万元,续建投资计划51601.29万元;资金来源:自有资金36508.59万元,银行贷款32000万元。

2.董事会对公司核心竞争力情况的分析

面对盐业体制改革,通过近十年的调整,集团业已形成了实现转型的有利条件:

 一是集团公司具备了完善的法人治理结构,程序运行趋于规范。2009年,省国资委对总公司实行公司改制后,集团党委和两届董事会,认真落实国资委工作部署,严格按照《公司法》推进公司治理结构的调整。目前,集团“三会一层”治理结构已经完善,决策程序、议事规则等相关制度已经健全,公司运营决策日趋规范。 “三重一大”决策程序运行、风险防控制度落实、党建工作在企业的政治核心作用发挥等关系国有企业发展进步的重大保障机制,已基本走向了正常化、规范化。这是集团走向市场的根本保障。

二是应对改革,形成了统一认识。体制改革,实现市场化转型是专营企业的必经之路。应对改革要解决好生存发展和社会稳定的问题。构建企业化管理体制,创新市场化运行机制,巩固主业立稳脚跟,开拓新业谋求发展,已成为集团上下的共识和致力于实现的目标。能否妥善处理好历史和新生问题,是关系改革能否稳步推进甚至成败的关键,更需要达成共识,全力举措。两年来,就产权性质、资产处置、人员分流安置等改革必然面对的问题,集团党委进行了充分的调研论证,现状分析,并向省国资委、省政府有关部门进行汇报,特别是经与省委改革领导小组汇报沟通,在一些重大问题上,获得了认同和支持。盐业体制改革,是省委省府关注的大事,列入了全省深化改革的重要议程,沟通形成的共识性意见,是实施盐业体制改革,争取政府和政策支持的重要基础。

三是转型战略规划开始实施落地。2015年初,集团转型战略规划为“做好主业,筑牢生存基础;拓展经营,增强转型实力;创新驱动,实现跨越发展”。一年来,这个规划得到了较好的落实,某些方面取得了突破性的进展。在食盐的生产经营上,争取到物价部门的支持,产品研发有进步,市场推广有力度,经营效益有提高;电子商务公司的筹建,为营造未来市场奠定了基础;二维码的推行,走在了食盐可追溯体系建设的前头。非盐产业的发展,在海产品养殖和加工方面有所突破;小贷公司的成立,意味着走出了“跳出盐”的第一步;非盐经营业务,在艰难中探索,不仅取得了市场开发和经营管理的经验,同时也为利用社会资源,整合经营优势,进行了积极而有益的探讨。科技创新,实现产业战略性调整,进展顺利,浓盐水综合利用、能源环境新材料研发,都取得了关键技术的突破。“科技兴企、人才强企、差异化竞争”的创新驱动战略,在科技研发、精细化管理、经营创新等方面,开始实践落地。

四是多年的“转调创”实践,锻炼了队伍,增强了能力,积累了经验。“转方式、调结构”,集团各级企业进行了积极而富有成效的探索,这些探索和造就了昨天的成就,也将成就明天的改革,也是集团树立起应对挑战信心的所在。

3.董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

  (1)发展战略:应对盐业体制改革,依盐兴业,走出盐业,实现由政策经营性实体向有较强竞争力的多元化完全市场主体转型升级。大力整合行业资源,加强营销网络体系建设,拓宽企业发展空间,培育新的经济增长点,建设适应市场经济,形成集生产、批发、科技、互联网经营与一体的企业集团。打造精品,溶化自己,造福大众,为社会提供质优、价实、绿色、环保的优质产品。为社会创造财富,为企业创造效益,为职工创造福祉。

(2)可能面对的风险:一是宏观经济下行的风险。世界经济仍将延续低迷,我国经济已经步入新常态,从高速发展转入平稳,从投资驱动转向创新驱动、消费驱动。全国盐业发展陷入低谷,制盐企业生产稳定增长,市场一路下滑,几乎全线亏损。供给侧去产能、去库存的压力空前加大,短期内难以实现根本好转,盐业经济仍将会维持低速度运转的局面。二是盐价暴跌的风险。受宏观经济形势及产能过剩影响,自2014年以来,全国盐价出现断崖式下跌,制盐行业盈利快速蒸发,由高额利润转为行业整体亏损。2015年盐价下滑,导致全省盐行业减收30亿元以上,多数中小盐场濒临破产倒闭的边缘。三是市场萎缩的风险。我省是全国第一大海盐产区,原来每年供省外原盐800万吨左右,现在最多只有300万吨。原来的销区多达20多个省市,现在只有河北、天津、江苏、辽宁、浙江、山西等几个周边省份,原盐销量大幅减少,市场空间不断萎缩,销售半径越来越小。近两年,山东海盐生产因工业园区占地、资源衰竭、小盐场停产、税负重、价格低等原因,呈现持续减少的趋势,削弱了传统的竞争优势。而井矿盐则依托自身区位优势,发挥运输距离短、物流费用低的特点,向周边辐射销售。进口原盐则因其品质高、信誉好、定价灵活,挤占了国内沿海地区盐业市场。受进口盐和井矿盐双重挤压,我省盐业销售市场今后面临的竞争将更加激烈。四是盐业体制改革带来的风险。盐业体制改革对于食盐产、销企业都是严峻挑战。目前,全国共有2900家批发企业,100家食盐定点企业,25家多品种盐生产企业,改革以后,都是竞争主体。竞争的结果,必定是倒下一批、壮大一批,最后由现在的政策专营过渡为数家大集团的垄断专营。我省各级食盐生产、批发企业,多年来高度依赖专营政策,内部机制僵化,普遍存在思想保守、效率不高、缺乏活力等问题,尤其是人员多、负担重,缺乏市场经营能力,进一步加大了应对改革的难度。改革以后,在竞争条件下,如何转变专营体制,转换经营机制,转调发展方式,求生存求发展,将成为我们工作的重中之重。

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

1、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况:

孙树声,董事长、党委书记(2015.3.16党委书记到任) ;

梁金久,总经理、董事、党委副书记(2015.7.31到任),监事会主席(2015.7.31离任);

袁谭楷,董事(职工代表)、工会主席、党委委员(2015.3.16到任),副总经理(2015.3.16离任);

魏衍亭,副总经理、党委委员;

于本杰,现任副总经理、党委委员;

牛德兴,现任副总经理、党委委员;

商国庆,董事(2015.9.24到任)、党委委员、纪委书记;

曹宏武,副总经理、党委委员(2015.3.16到任);

贾元学,财务总监、外部董事(2015.6.19到任);

孙天一,外部董事。(2015.5.10到任);

邱靖之,外部董事。(2015.10.13到任)。

 

赵荣浩,监事会主席(2015.7.31到任);

沈志敏,监事会监事;

傅涛,监事会监事;

邹积威,监事会职工代表监事;

高晓春,监事会职工代表监事;

翟凤银,党委书记、董事(职工代表)、工会主席(2015.3.16离任);

李江宁,总经理、董事、党委副书记职务;(2015.7.31离任);

谭新良,财务总监、外部董事职务(2015.6.19离任);

2、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况(税后)

孙树声    485847.72

梁金久     41457.28

翟凤银    351003.70 元

李江宁     191418.32

袁谭楷    380737.66

魏衍亭    380633.91

于本杰    380764.41

牛德兴    380432.91

商国庆    354070.91

曹宏武     123678.20

3、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级)。

得分:105.75;B级。

4、企业领导人员经济责任履职情况:本年度山东省审计厅对公司原董事、党委书记、工会主席翟凤银同志及原董事、总经理、党委副书记李江宁同志进行了任期经济责任审计。下发了《审计决定》和《审计报告》后,我公司高度重视,按照审计决定及审计报告揭示的问题认真组织整改,将整改内容逐项分解到有关单位,确定责任部门、责任人和整改时间,并根据审计建议进一步完善管理制度,强化内部控制,形成长效机制。

五、政府扶持政策的信息

本年度,本公司获得大额政府补贴包括:

根据《菜央子医药化工厂拆迁和安置补偿费拨款协议》和《土地补偿合同》,山东菜央子盐场本期收到化工厂拆迁补偿款2466.43万元。

根据鲁宣发(2015)17号文件,山东无棣海丰(集团)有限责任公司本期收到山东省财政厅拨款1,000,000.00元用于区域战略建设。

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响

七、“三重一大”有关事项

1、有关重大决策。                   

    (1)2015年1月26日董事会审议通过了《山东省盐业集团有限公司董事会○一四年度工作报告》;同意2015年度集团公司财务预算指标,营业收入总额318,820万元,成本费用总额301,067万元,利润总额21,274万元;审议通过省盐业集团及所属企业2015年度投资计划及重点投资项目,按照“量力而行、统筹兼顾”的原则,经综合平衡,2015年项目计划投资总额68508.59万元,全部为固定资产投资;全部为省内投资;其中固定资产主业投资计划66782.59万元,非主业投资计划1726万元;新开工投资计划16907.3元,续建投资计划51601.29万元;资金来源:自有资金36508.59万元,银行贷款32000万元。

2015年度重点投资项目包括:

一是山东肥城精制盐厂整体搬迁扩能项目。建设药用盐车间及年产120万吨精制盐项目,投资主体为山东肥城精制盐厂,项目总投资69914.18万元,截止上年底已完成项目进度42%。本年度计划投资31191.7万元。二是山东岱岳制盐有限公司120万吨/年制盐技改工程。投资主体为山东岱岳制盐有限公司,项目总投资32775万元,包括120万吨主体项目、发电配套、土地和部分设备购置投资等,本年度计划投资14000万元。三是山东盐业办公楼建设项目。集团公司总部办公楼建设,解决办公场所,改善办公条件,项目总投资12459万元,投资主体为山东省盐业集团有限公司,截止2014年年底已经完成约10513万元,本年度计划投资5600万元。四是山东盐业信息化建设项目。新建信息系统600万元;系统升级包括OA桌面虚拟化系统、档案管理系统223.6万元;办公楼智能化系统445.4万元,共计1269万元。投资主体为山东省盐业集团有限公司,本年度计划投资1269万元。五是鲁东物流铁路专用线建设项目。项目总投资7866万元,包括土地出让金、铁路涵洞、专用线运营资格等费用。投资主体为山东省盐业集团有限公司,本年计划投资5245万元。

(2)2015年2月3日上午,董事会通过决议,同意昌邑盐业公司向建设银行昌邑支行申请银行授信贷款3000万元,由集团公司提供担保。

(3)2015年2月15日上午,董事会会议形成决议:

一是因潍坊物流项目注册,同意修改集团公司章程,原公司章程第十三条修改为:经营范围:盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售;盐业技术开发咨询服务;化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售;许可证范围内进出口业务。铁路专用线货物运输,仓储服务,销售钢材、煤炭、化肥、机电产品。

  二是同意增加办公楼投资预算方案,在原投资计划9040万元的基础上,增加后续建设投资7849.91万元,共计总投资16889.91万元。

(4)2015年3月10日董事会会议同意昌邑盐业公司向农业银行昌邑支行申请银行授信贷款500万元,由潍坊盐业公司提供担保。

(5)2015年4月16日董事会审议同意东营市广饶县盐化工业集团总公司将2015年4月22日到期的民生银行济南分行流动资金贷款1000万元按时还本付息后续贷,由集团公司继续提供贷款担保,期限一年。

(6)2015年4月27日董事会会议形成决议:一是同意潍坊盐业公司将其持有的高密市盐实科技化工有限公司49%的股权进行公开转让,并严格按照《公司法》及省国资委有关规定履行相关程序。二是同意威海盐业公司及所属荣成、文登、乳山盐业公司向包扶贫困村捐赠共计26.98万元,其中货币资金21.9万元,实物资产5.08万元。三是同意东营市广饶县盐化工业集团总公司2015年5月28日到期的民生银行济南分行1000万元贷款,在按时还本付息后续贷,期限一年,继续由集团公司提供贷款担保。同意该公司8月11日和9月4日到期的招商银行济南分行总额度3000万元贷款,在按时还本付息后续贷,期限一年,继续由集团公司提供贷款担保;同意该公司6月30日、7月27日和9月24日到期的浦发银行东营分行总额度为3000万元贷款,在按时还本付息后续贷,期限一年,继续由东营盐业公司提供贷款担保。四是同意山东省盐业集团滨丰盐化有限公司2015年6月4日到期的北京银行济南分行600万元贷款,在按时还本付息后续贷,期限一年,继续由集团公司提供贷款担保。

(7)2015年5月26日董事会会议形成决议,同意启动建设山东盐业电子商务平台项目,由经营事业部与贵州指南针公司就项目建设的组织架构、运营模式、实施方案等进行深入商讨,加快推进,为山东省盐业集团有限公司工业盐电子市场建设打好基础。

(8)2015年7月13日董事会会议形成如下决议:

一是同意集团公司以控股的方式成立小额贷款公司。注册资本3亿元,由集团公司控股出资1.5亿元,根据自愿的原则,吸收集团公司内所属企业参股,或外省同行业及省管企业入股,同时选择一家投行参股。二是同意济南盐业公司2015年8月10日到期的工行济南高新支行1000万元流动资金贷款,在按时还本付息后续贷,期限一年,继续由集团公司提供贷款担保。三是成立山东盐业电子商务公司,注册1000万元,山东盐业集团出资900万,占股90%,覃邹方实际出资100万,以法人股方式占股10%。覃邹方负责团队组建及项目建设,盐业集团按照项目推进实际效果付对方技术服务费用,项目启动半年内,完成电子商务平台搭建并正常运营,兑现技术服务费100万元,并完成股权转换;项目运营一年内,完成运营目标(期末注册用户不低于5万、付费用户不低于5千),再付技术服务费100万元,转化成公司股份。四是审议通过《山东省盐业集团(盐务局)内设机构、职能配置和人员编制方案》。

(9)2015年8月17日董事会形成如下决议:

一是同意成立食盐价格管理委员会,并设立成本核算和价格监审两个工作组,全面落实省物价局文件,推进食盐新品上市。二是同意集团公司继续在中国银行济南分行及其下属机构办理授信业务,授信最高不超人民3亿元,授信品种包括人民币贷款(短期、中长期)、外币贷款、贸易融资、银行承兑汇票等,度内笔短期授信可循使用。本决有效期年。三是同意继续通过中信银行济南分行以委托贷款方式将1亿元资金借给山东省鲁信投资控股集团有限公司,期限1年半,年利率6.85%。四是同意为东营市广饶县盐化工业集团总公司提供流动资金借款500万元,期限1年,执行银行同期贷款利率,由东营盐业公司作出按时还款承诺。五是同意委托东营盐业公司与广饶县委、县政府就东营市广饶县盐化工业集团总公司资产处置事宜进行谈判,并请律师参与。

(10)2015年11月26日,董事会会议决议如下:

一是通过关于《山东省盐业集团有限公司“十三五”发展战略与规划》议案。二是通过《山东省盐业集团有限公司章程》(修订案)议案。三是关于《山东省盐业集团有限公司董事会议事规则》及《专门委员会议事规则》议案。四是通过山东省盐业集团有限公司在民生银行授信的议案。五是通过关于东营盐业公司从兴业银行抵押贷款的议案。六是通过关于山东省盐业集团有限公司为东营市广饶县盐化工业集团总公司在民生银行续贷提供担保和同意东营盐业公司为东营市广饶县盐化工业集团总公司在浦发银行续贷提供担保的议案。七是通过关于山东省广饶明华盐化有限责任公司贸易融资的议案。八是关于山东无棣海丰(集团)有限责任公司抵押贷款的议案。

(11)2015年12月11日,董事会会议决议:

一是同意关于广饶县盐化集团整体移交广饶县人民政府管理议案。二是关于菏泽盐业公司购置办公用房议案。

2、有关重大人事任免。

(1)2015.01.08免去侯义南山东省盐业集团枣庄有限公司监事职务、监事会工作办公室(政策研究室)监事(正处级)职务。2015.01.12侯义南同志退休,退休待遇按有关规定执行。

(2)2015.02.12任命李传明为东营市盐务局(盐业公司)党委副书记、副局长(副经理)、纪委书记。张俊刚不再担任东营市盐务局(盐业公司)党委副书记(正处级)、副局长(副经理)、纪委书记职务。

(3)2015.03.10免去王树军的机关服务中心副主任职务,办理退休手续,待遇按有关规定执行。

 (4)2015.04.20任命万开元为烟台市盐务局(盐业公司)调研员(原职级不变),免去烟台市盐务局(盐业公司)副局长(副经理)职务。

2015.04.20任命于寿华为潍坊市盐务局(盐业公司)副调研员(原职级不变),免去潍坊市盐务局(盐业公司)副局长(副经理)职务。

(5)2015.05.06聘任邵守早为物业管理中心主任,张清福为副主任(兼),郝卫东为副主任,聘任期三年。

2015.05.21任命杨力君为烟台市盐务局(盐业公司)党委书记。

2015.05.21李传明不再担任山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司副总经理、党委委员、纪委书记职务。

(6)2015.07.06集团公司(盐务局)党委调整公布纪委组成人员:纪委书记:商国庆;纪委副书记:邹积威;纪委委员:孙笑秋、陈宝国、袁晨明。

2015.07.06任命闫京荣为烟台盐业公司(盐务局)副经理(副局长)(试用期一年)、党委委员;

2015.07.06免去韩胜民淄博盐业公司(盐务局)副经理(副局长)、党委委员职务,任命韩胜民为淄博盐业公司(盐务局)副调研员(原职级不变)。

 (7)2015.08.26聘任邹建山为生产事业部经理(聘任期三年),魏衍亭不再兼任生产事业部经理;聘任沈继友为经营事业部经理(聘任期三年),于本杰不再兼任经营事业部经理;

2015.08.26委派沈继友为山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司董事长(法定代表人、任期3年),任党委书记;于本杰不再担任山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司董事长、党委书记职务。

2015.08.26任命邱海军为滨州市盐务局(盐业公司)副局长(副经理)。

2015.08.26孙建明任泰安市盐务局(盐业公司)党委副书记(正处级),不再担任山东岱岳制盐有限公司党委书记职务。

(8)2015.09.06董京伟任淄博市盐务局(盐业公司)党委副书记;

2016.09.06邹长军任莱芜市盐务局(山东省盐业集团莱芜有限公司)机关纪委书记;

2015.09.06张建青任山东省盐业集团威海有限公司总经理(试用期一年)、党委副书记(正处级),不再担任纪委书记职务;丁国勇任威海市盐务局(山东省盐业集团威海有限公司)调研员,不再担任副局长(副总经理)、党委委员职务;孙大旄任威海市盐务局(山东省盐业集团威海有限公司)工会主席、纪委书记;张健同志不再担任山东省盐业集团威海有限公司总经理职务。

2015.09.30提名陈宝国为济南市鲁盐小额贷款有限公司董事长(法定代表人)人选,赵秀芳为副董事长人选,于涛、刘泉、李庆文为董事人选,刘万顺为监事会主席人选,阎乐耘为监事人选;

2015.09.30提名王华为山东盐业集团电子商务有限公司董事长(法定代表人)人选,陈宝国、沈继友、孙俊国为山东盐业集团电子商务有限公司董事人选,王永利为山东盐业集团电子商务有限公司监事人选;

2015.09.30王华任山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司外部董事职务(任期3年),免去其山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司董事职务;免去沈继友、邹建山、陈宝国山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司外部董事职务;

2015.09.30提名张俊刚为山东省盐业集团滨丰盐化有限公司董事长(法定代表人)人选,邱剑华、李秋为董事人选,刘德岭为董事(职工董事)人选,王永利为监事会主席人选,李志华为监事人选;王淑良不再担任山东省盐业集团滨丰盐化有限公司董事长职务,吕佩华、陈宝国、张军不再担任董事职务,张宪才不再担任董事(职工董事)职务,邹积威不再担任监事会主席职务,刘军、于青云不再担任监事职务。

(9)2015.10.10任命李学东为枣庄市盐务局(山东省盐业集团枣庄有限公司)党委委员;翟慎恕为副调研员(原职级不变),不再担任枣庄市盐务局(山东省盐业集团枣庄有限公司)党委副书记、纪委书记职务。

2015.10.16任命张栋为山东省盐业集团有限公司企业管理部(信息中心)副部长(副主任),聘任期三年,免去生产事业部副经理、生产事业部生产开发部部长职务。

2015.10.30 免去李红的监事会工作办公室(政策研究室)副主任职务,办理退休手续,待遇按有关规定执行。

(10)2015.11.05房守聚任菏泽市盐务局(山东省盐业集团菏泽有限公司)党委委员。

(11)2015.12.15任命刘怀祥为聊城市盐务局(盐业公司)副局长(副经理)(试用期一年)、党委委员。

2015.12.15隽强不再担任德州市盐务局(盐业公司)党委书记职务,免去德州市盐务局(盐业公司)副局长(副经理)职务;宫炳辉为德州市盐务局(盐业公司)副调研员,免去德州市盐务局(盐业公司)副局长(副经理)、党委委员职务。

2015.12.15任命隽强为淄博市盐务局(盐业公司)副局长(副经理)(正处级),王军为副局长(副经理)(试用期一年);

2015.12.15任命郑世堂为山东菜央子盐场调研员,不再担任山东菜央子盐场党委书记、副场长职务;任命王元渊为山东菜央子盐场副调研员,不再担任山东菜央子盐场副场长、纪委书记、党委委员职务。

2015.12.15 任命刘泉为山东省盐业集团枣庄有限公司(枣庄市盐务局)纪委书记。

2015.12.31免去王泽刚监事会工作办公室(政策研究室)监事(正处级),山东省盐业集团日照有限公司、山东省盐业集团威海有限公司监事职务,办理退休手续,退休待遇按有关规定执行。

3、有关重大项目安排及境外投资情况。

2015年1月26日,董事会审议通过省盐业集团公司及所属企业2015年度投资计划及重点投资项目。按照“量力而行、统筹兼顾”的原则,经综合平衡, 2015年项目计划投资总额68508.59万元,全部为固定资产投资;全部为省内投资;其中固定资产主业投资66782.59万元,非主业投资1726万元;新开工16907.3万元,续建投资计划51601.29万元;资金来源:自有资金36508.59万元,银行贷款32000万元。

2015年度重点投资项目包括:

1、山东肥城精制盐厂整体搬迁扩能项目。建设药用盐车间及年产120万吨基础设施,投资主体为山东肥城精制盐厂,项目总投资69914.18万元,本年度计划投资31191.7万元。

2、山东岱岳制盐有限公司120万吨/年制盐技改项目。投资主体为山东岱岳制盐有限公司,项目总投资32775万元,包括120万吨主体项目、发电配套、土地和部分设备购置投资等,本年度计划投资14000万元。

3、集团公司办公楼建设项目。解决办公场所,改善办公条件,项目总投资12459万元,投资主体为山东盐业集团有限公司,本年度计划投资5600万元。

4、山东盐业信息化建设项目。新建信息系统600万元;系统升级包括OA桌面虚拟化系统、档案管理系统223.6万元;办公楼智能化系统445.4万元,共计1269万元。投资主体为山东省盐业集团有限公司,本年度计划投资1269万元。

5、鲁东物流铁路专用线建设项目。项目总投资7866万元,包括土地出让金、铁路涵洞、专用线运营资格等费用。投资主体为山东省盐业集团有限公司,本年计划投资5245万元。

4、大额资金的调度及使用情况。

2014年4月24日,省国资委牵头组织的省管国有企业集合债券成功发行,我公司募集资金2亿元,债券票面利率7.5%,综合利率7.75%,期限自2014年4月25日至2020年4月24日。按照预定资金用途,其中1亿元用于全资子公司山东肥城精制盐厂药用盐项目,1亿元用于补充流动资金。

为增加资金收益,经公司董事会研究确定,集团公司将1亿元自有资金以委托贷款的方式,按照年利率7.75%委贷给山东省鲁信投资控股集团有限公司使用,借款期限自2014年5月27日至2015年8月15日。2015年到期后,经公司董事会研究同意按照年利率6.85%继续委贷给鲁信集团,借款期限自2015年9月11日至2017年3月11日。

八、社会责任的履行

1、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况。

2015年集团在册职工应签劳动合同的签订率达到100%(公务员、事业编制人员除外),所属企业用工比较规范,能认真遵守和执行劳动保障法律法规,没有违法用工行为。

2、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况。

2015年度集团面向社会人才引进、招聘了18名工作人员。

3、职工劳动、安全及卫生保护情况。

定期劳动用品,做好防暑、防寒工作,保证职劳动符合劳动条件要求。组织职体,做到早发现、早防、早治展丰富多彩的工文体活,陶冶情操,提高工身体素展“安康杯竞赛”等多形式安全育活,加强安全生产检查,防患于未然。改善工艺设备少降低粉、噪声污染。

4、企业开展的环境治理及保护情况。 

集团坚持企业社会效益与经济效益相结合,认真履行社会职责,抓好环保工作。一是严格落实新项目核准制定,所属企业新上高耗能高污染项目,一律不予核准;二是严格履行项目建设程序,集团批准的项目必须严格履行政府环评和能评手续;三是加强设备生产工艺改造工作,采用先进设备和工艺,降低能源和污染排放。2015年,各所属生产企业均完成了烟气脱硫脱硝改造,三废全部达标排放。

5、企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况

 省盐业集团在市场衰退和政策调整的不利形势下,调整工作思路,主动加强与司法和省直部门的沟通衔接,规范盐政执法,组织开展全省“食盐专营、食盐安全”专项检查,加强执法人员培训,提高盐政人员的职业素养。协调指导有关行政复议及行政诉讼案件,严查涉盐违法大案要案,用典型的案例做政策诠释,确保了盐业市场有序运行。

集团公司在食盐的生产、流通各环节都制定了详细的标准与规定,采取严格的监管措施,保障全省人民的食盐安全。在生产环节,全省各食盐定点生产企业严格按国家指令性计划组织生产。生产过程中除严格执行国家食盐产品质量标准外,还要接受省盐务局更为严格的监督检查和检验,确保从原料入场(厂)、生产加工、产品入库、出厂及调运的全过程质量控制,切实做到未经检测和检查不合格产品一律不准出厂,从源头上确保了食盐质量安全。在流通环节,对运输车辆、仓储设施都进行明确规定,最大程度确保消费者手中的每一包食盐都是合格的安全的。为了保障食盐供应安全,制定了食盐供应任务提供了重要保障。

6、本年度无对外大额捐赠、赞助。

九、履职待遇及有关业务支出情况

12015集团公司领导人员公务用车配备10辆,使用、维修费59.03万元,业务招待16.73万元;移动通讯费8.78万元;差旅费支出10.65万;国(境)外考察培训费用:无。

2有关业务人员车辆使用、维修费55.97万元,通讯费19.80万;业务招待57.33万元;差旅费支出47.25万元,国(境)外考察培训等费用支出无。

           

 

 

                山东盐业集团有限公司董事会

2016年 6 月30



                       






 

 
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